Shrnutí
Invesco Global Small Cap Equity A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 118. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Pozic
- 118
- Dividendový výnos
- 32,26 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -5,1 %
- Letos
- +8,7 %
- 1 rok
- -21 %
- 3 roky
- +4,7 %
- 5 let
- -26 %
- 10 let
- +3,1 %
- Prům. market cap
- $8,02B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 15,6 %
- Hrubá marže
- 39,9 %
- Provozní marže
- 14,1 %
- Čistá marže
- 9,6 %
- Payout ratio
- 14,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 KAKarelia Tobacco Company Inc. KARE.AT 2,2 %
- 2 SASanmina Corporation SANM 1,9 %
- 3 Invesco Treasury Portfolio 1,8 %
- 4 CRCharles River Laboratories CRL 1,8 %
- 5 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 1,6 %
- 6 BHBenchmark Electronics, Inc. BHE 1,6 %
- 7 MAManhattan Associates MANH 1,6 %
- 8 Lion Finance Group PLC 1,6 %
- 9 GHGuardant Health GH 1,5 %
- 10 GPGielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. GPW.WA 1,4 %
Pozic ve fondu: 118. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 25 %
- Mid cap 64 %
- Small cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,3 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 36 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 32,26 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $4,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,40 na podíl, tedy 32,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $4,40 dne 18. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,0
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.