Shrnutí
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 907. Deset největších tvoří 5,2 % fondu.
- Roční náklady
- 0,17 %
- Majetek fondu
- $2,69B
- Pozic
- 907
- Dividendový výnos
- 0,97 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,17 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,2 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,69B.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +27 %
- Prům. market cap
- $20,2B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 14,4x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,27 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 16,3 %
- Hrubá marže
- 43,2 %
- Provozní marže
- 1,7 %
- Čistá marže
- -0,8 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,08
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 17 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 1,3 %
- 2 AIAssurant, Inc. AIZ 0,7 %
- 3 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,6 %
- 4 OVOvintiv Inc. OVV 0,5 %
- 5 OGONE Gas, Inc. OGS 0,4 %
- 6 DTDynatrace DT 0,4 %
- 7 RVRevvity RVTY 0,4 %
- 8 EQEquitable Holdings EQH 0,4 %
- 9 GHGuardant Health GH 0,4 %
- 10 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,4 %
Pozic ve fondu: 907. Deset největších tvoří 5,2 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 18 %
- Průmysl 16 %
- Zdravotnictví 16 %
- Finance 14 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 0,8 %
- Irsko 0,7 %
- Spojené království 0,7 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 34 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 7,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (18 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $17,00
- Za 20 let
- $846
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $17,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $846.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,9 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,97 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 0,97 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,33M
- Podílů denně
- 122K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,33M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,7
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 17 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,43 % | $2,74B | +19 % | Reinvestuje | 75 % |
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,43 % | $2,74B | +19 % | Reinvestuje | 75 % |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,04 % | $71,0 | - | Vyplácí | 69 % |
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Spojené státy | 0,23 % | $3,39B | +13 % | Vyplácí | 61 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $175,8B | +11 % | Vyplácí | 55 % |
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· podílový fond | - | - | $131,3B | +11 % | Vyplácí | 55 % |
