Shrnutí
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 235. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $78,9M
- Pozic
- 235
- Dividendový výnos
- 2,39 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $78,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $156,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- +1,1 %
- 1 rok
- +5,3 %
- 3 roky
- +35 %
- 5 let
- +15 %
- 10 let
- +77 %
- Prům. market cap
- $192,2B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 26,7 %
- Hrubá marže
- 54,1 %
- Provozní marže
- 26,5 %
- Čistá marže
- 18,4 %
- Payout ratio
- 44,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NONovartis AG NOVN.SW 5,0 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 4,9 %
- 3 NENestlé S.A. NESN.SW 4,7 %
- 4 BP PLC 3,7 %
- 5 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,5 %
- 6 ITIndustria de Diseño Textil ITX.MC 3,4 %
- 7 INING INGA.AS 2,8 %
- 8 MCLVMH MC.PA 2,7 %
- 9 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,5 %
- 10 Unilever Plc 2,5 %
Pozic ve fondu: 235. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 20 %
- Zdravotnictví 17 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 20 %
- Francie 14 %
- Německo 11 %
- Ostatní země 34 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 7,1 %
- Small cap 1,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 73 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (20 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,39 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 2,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $156,2K
- Podílů denně
- 4,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $156,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,1
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IH IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | Spojené státy | 0,58 % | $2,08B | +11 % | Vyplácí | 64 % |
IQ IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | Spojené státy | 0,42 % | $685,9M | +6,0 % | Vyplácí | 64 % |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45 % | $221,7M | +5,6 % | Vyplácí | 45 % |
IQ IQD.TO CI International Quality Dividend Growth Index ETF | Kanada | 0,52 % | $148,7M | +9,6 % | Vyplácí | 42 % |
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Německo | 0,19 % | $220,5M | +14 % | Vyplácí | 38 % |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $640,0M | +14 % | Vyplácí | 38 % |