Shrnutí
Eaton Vance Floating-Rate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eaton Vance. Pozic uvnitř: 478. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $1,67B
- Pozic
- 478
- Dividendový výnos
- 6,75 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,67B.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,7 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- -2,9 %
- 1 rok
- -3,2 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSILF GOVERNMENT 14 %
- 2 UFC HOLDINGS LLC 1,2 %
- 3 ABG INTERMEDIATE HOLDING 1,1 %
- 4 EOC BORROWER LLC 1,1 %
- 5 HARBOR FREIGHT TOOLS USA 1,0 %
- 6 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 0,8 %
- 7 HUB INTERNATIONAL LIMITED 0,8 %
- 8 ALLIANT HOLDINGS INTERME 0,8 %
- 9 HOLOGIC INC 0,8 %
- 10 GREAT OUTDOORS GROUP, LLC 0,8 %
Pozic ve fondu: 478. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 93 %
- Kanada 2,4 %
- Nizozemsko 1,6 %
- Lucembursko 1,4 %
- Ostatní země 1,8 %
Největší země: Spojené státy (93 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -3,2 %
- Nejhlubší propad
- -5,5 %
- Roční kolísavost
- 2,8 %
Pokles za poslední rok: 3,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 5,5 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,75 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,24 na podíl, tedy 6,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,55M
- Podílů denně
- 95K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,55M tohoto fondu.