Shrnutí
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 274. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $19,3M
- Pozic
- 274
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $19,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $148,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,0 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +23 %
- Prům. market cap
- $151,9B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 2,23 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 20,7 %
- Hrubá marže
- 30,1 %
- Provozní marže
- 19,3 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 23,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 5,0 %
- 2 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 4,6 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,2 %
- 4 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,1 %
- 5 23Quanta Computer Inc. 2382.TW 2,8 %
- 6 INInfosys Limited INFY.NS 2,7 %
- 7 NPNaspers Limited NPN.JO 2,3 %
- 8 18Xiaomi Corporation 1810.HK 2,2 %
- 9 30LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 2,0 %
- 10 23ASUSTeK Computer Inc. 2357.TW 2,0 %
Pozic ve fondu: 274. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 5,4 %
- Energetika 4,4 %
- Síťová odvětví 2,1 %
- Nemovitosti 1,1 %
- Ostatní 87 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 29 %
- Čína 21 %
- Indie 13 %
- Jižní Korea 5,9 %
- Ostatní země 31 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (5,4 %). Největší země: Tchaj-wan (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Růst za poslední rok: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $148,0K
- Podílů denně
- 3,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $148,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,5
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 46 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5M 5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $1,70B | +42 % | Reinvestuje | 38 % |
FN FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | Spojené státy | 0,39 % | $10,2B | +13 % | Vyplácí | 35 % |
6P 6PSK.DE Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $97,5M | +18 % | Vyplácí | 31 % |
PX PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,47 % | $1,99B | +11 % | Vyplácí | 31 % |
BK BKF iShares MSCI BIC ETF | Spojené státy | 0,72 % | $64,8M | -16 % | Vyplácí | 28 % |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Spojené státy | 0,19 % | $88,6M | +21 % | Vyplácí | 27 % |