Shrnutí
iShares MSCI Netherlands ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 56. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $627,4M
- Pozic
- 56
- Dividendový výnos
- 4,45 %
- Funguje od
- 1996
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 1996.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 90 % fondu je v jedné zemi (Nizozemsko).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,6 %
- 3 měsíce
- -4,4 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +9,0 %
- 3 roky
- +74 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +162 %
- Prům. market cap
- $172,6B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 29,6 %
- Hrubá marže
- 47,0 %
- Provozní marže
- 18,6 %
- Čistá marže
- 24,2 %
- Payout ratio
- 38,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,13
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 23 %
- 2 INING INGA.AS 8,9 %
- 3 PRProsus N.V. PRX.AS 4,9 %
- 4 NBNebius Group N.V. NBIS 4,1 %
- 5 ASASM ASM.AS 3,9 %
- 6 ADKoninklijke Ahold Delhaize N.V. AD.AS 3,2 %
- 7 ABABN AMRO Bank ABN.AS 2,9 %
- 8 ADAdyen ADYEN.AS 2,9 %
- 9 AEAerCap AER 2,7 %
- 10 HEHeineken N.V. HEIA.AS 2,5 %
Pozic ve fondu: 56. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 12 %
- Energetika 2,0 %
- Nemovitosti 0,6 %
- Ostatní 86 %
Podle zemí
- Nizozemsko 90 %
- Spojené království 4,3 %
- Irsko 2,7 %
- Švýcarsko 2,4 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 3,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (12 %). Největší země: Nizozemsko (90 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,45 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,68
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,84 na podíl, tedy 4,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,68 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,7M
- Podílů denně
- 199K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,6
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 7,6 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TD TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | Nizozemsko | 0,30 % | $507,6M | +16 % | Vyplácí | 62 % |
IA IAEX.AS iShares AEX UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $869,8M | +16 % | Vyplácí | 61 % |
IA IAEA.AS iShares AEX UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $978,9M | +19 % | Reinvestuje | 61 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,31B | +6,9 % | Vyplácí | 34 % |
EX EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $216,0M | +18 % | Vyplácí | 33 % |
ST STEC.AS iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $287,5M | +18 % | Reinvestuje | 33 % |