Shrnutí
iShares MSCI Singapore ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 83 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $1,13B
- Pozic
- 22
- Dividendový výnos
- 3,80 %
- Funguje od
- 1996
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,13B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $37,8M.
- Funguje už od roku 1996.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 83 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 93 % fondu je v jedné zemi (Singapur).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,5 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +78 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +49 %
- Prům. market cap
- $75,5B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,75 %
- ROIC
- -
- ROE
- 13,5 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 31,7 %
- Čistá marže
- 25,4 %
- Payout ratio
- 68,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,54
Vážený průměr 15 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 23 %
- 2 O3Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 23 %
- 3 BSYangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. BS6.SI 5,1 %
- 4 U1United Overseas Bank Ltd. U11.SI 5,0 %
- 5 Z7Singapore Telecommunications Limited Z74.SI 4,5 %
- 6 S6Singapore Technologies Engineering Ltd S63.SI 4,5 %
- 7 F3Wilmar International Ltd. F34.SI 4,5 %
- 8 C6Singapore Airlines Ltd. C6L.SI 4,5 %
- 9 BNKeppel Ltd. BN4.SI 4,4 %
- 10 A1Ascendas Real Estate Investment Trust A17U.SI 4,4 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 83 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 23 %
- Nemovitosti 8,8 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Singapur 93 %
- Čína 5,0 %
- Spojené státy 0,01 %
- Ostatní země 1,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 94 %
- Mid cap 5,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Singapur (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (94 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,1 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,80 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,52
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,18 na podíl, tedy 3,80 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,52 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $37,8M
- Podílů denně
- 1,2M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $37,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,3
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 65 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 22 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (15), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
G3 G3B.SI Amova Singapore STI ETF | Singapur | 0,24 % | $1,18B | +23 % | Vyplácí | 73 % |
XB XBAS.DE Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,50 % | $109,2M | +17 % | Reinvestuje | 73 % |
O9 O9A.SI Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,50 % | $95,6M | +13 % | Reinvestuje | 73 % |
ES ES3.SI SPDR Straits Times Index ETF | Singapur | 0,28 % | $2,63B | +23 % | Vyplácí | 72 % |