Akcie iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) | Cena a analýza akcie EZU

EZU

iShares MSCI Eurozone ETF EZU · CBOE

$65.11 -1.09% (-$0.72)

Shrnutí

iShares MSCI Eurozone ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 221. Deset největších tvoří 31 % fondu.

Roční náklady: 0,50 %
Majetek fondu: $9,25B
Pozic: 221
Dividendový výnos: 1,89 %
Funguje od: 2000

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $9,25B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $64,6M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
Funguje už od roku 2000.

Na co si dát pozor

Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -3,4 %
3 měsíce: -3,2 %
Letos: +2,7 %
1 rok: +5,2 %
3 roky: +61 %
5 let: +33 %
10 let: +93 %

Prům. market cap: $203,6B
P/E: 17,4x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 2,1x
P/B: 2,6x
P/FCF: 8,1x
EV/EBITDA: 12,8x
Dividend yield: 2,49 %
ROIC: 14,4 %
ROE: 23,1 %
Hrubá marže: 43,7 %
Provozní marže: 23,1 %
Čistá marže: 19,5 %
Payout ratio: 43,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,91

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,8 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,1 %
3
SI
Siemens SIE.DE 3,0 %
4
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,6 %
5
AL
Allianz ALV.DE 2,5 %
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,4 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,2 %
8
IB
Iberdrola IBE.MC 2,1 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,0 %
10
AI
Airbus AIR.PA 1,8 %

Pozic ve fondu: 221. Deset největších tvoří 31 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 19 %
Síťová odvětví 6,7 %
Energetika 4,2 %
Nemovitosti 0,5 %
Ostatní 69 %

Podle zemí

Francie 27 %
Německo 25 %
Nizozemsko 17 %
Španělsko 12 %
Ostatní země 19 %

Podle velikosti firem

Mega cap 21 %
Large cap 78 %
Mid cap 1,5 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Francie (27 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,50 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $50,00
Za 20 let: $2 416

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+11 %

-19 %

+20 %

-0,5 %

+36 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +6,8 %
Nejhlubší propad: -38 %
Roční kolísavost: 18 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 1,89 %
Poslední výplata: $1,23

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,23 na podíl, tedy 1,89 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,23 dne 15. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $64,6M
Podílů denně: 992K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $64,6M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,4
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 25 %
Férově oceněné 4,7 %
Nadhodnocené 70 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$6,83B	+15 %	Reinvestuje	99 %
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$566,9M	+12 %	Vyplácí	99 %
CE CEUU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,15 %	$1,04B	+17 %	Reinvestuje	99 %
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,08 %	$394,0M	+14 %	Reinvestuje	97 %
HE HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	Spojené státy	1,12 %	$556,2M	+11 %	Vyplácí	97 %
EM EMUC.SW iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Irsko	0,38 %	$218,0M	+11 %	Reinvestuje	97 %