Shrnutí
Fidelity Advisor Asset Manager 70% I je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 7 017. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Pozic
- 7 017
- Dividendový výnos
- 6,61 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- +9,8 %
- 1 rok
- +3,6 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- +12 %
- 10 let
- +67 %
- Prům. market cap
- $2,15T
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 56,0 %
- Hrubá marže
- 58,4 %
- Provozní marže
- 36,7 %
- Čistá marže
- 35,1 %
- Payout ratio
- 14,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,08
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 28 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Fidelity Cash Central Fund 3,5 %
- 2 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 3,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 2,9 %
- 4 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 2,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,4 %
- 6 AAApple AAPL 2,4 %
- 7 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,9 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 1,5 %
- 9 AMAmazon AMZN 1,5 %
- 10 CBOT 10Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,5 %
Pozic ve fondu: 7 017. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 29 %
- Finance 17 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 8,8 %
- Zdravotnictví 8,6 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 66 %
- Japonsko 3,5 %
- Spojené království 3,2 %
- Kanada 2,1 %
- Ostatní země 25 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 4,7 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 57 % fondu.
Největší sektor: Technologie (29 %). Největší země: Spojené státy (66 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,3 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,61 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $2,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,19 na podíl, tedy 6,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,19 dne 30. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,9
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,1 %
- Férově oceněné 2,5 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 28 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irsko | 0,17 % | $19,1B | +13 % | Reinvestuje | 43 % |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,12 % | $19,5B | +18 % | Reinvestuje | 43 % |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irsko | 0,15 % | $5,28B | +16 % | Vyplácí | 42 % |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $5,29B | +18 % | Reinvestuje | 42 % |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $5,28B | +17 % | Reinvestuje | 42 % |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $86,8B | +17 % | Reinvestuje | 41 % |
