Shrnutí
Fidelity Asset Manager 20% je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 7 032. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Pozic
- 7 032
- Dividendový výnos
- 2,78 %
- Funguje od
- 1995
Co mluví pro
- Funguje už od roku 1995.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +1,3 %
- 1 rok
- +0,8 %
- 3 roky
- +16 %
- 5 let
- -1,9 %
- 10 let
- +10 %
- Prům. market cap
- $2,22T
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 26,9 %
- ROE
- 57,7 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 36,8 %
- Čistá marže
- 35,5 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,55
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 10 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Fidelity Cash Central Fund 19 %
- 2 FLFidelity Low Duration Bond ETF FLDB 4,2 %
- 3 FSFidelity Short-Term Bond ETF FSTB 2,0 %
- 4 US Treasury Notes 4% 7/31/2030 1,5 %
- 5 CBOT 10Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,5 %
- 6 US Treasury Notes 4.25% 8/15/2035 1,4 %
- 7 US Treasury Notes 4.125% 2/15/2036 1,4 %
- 8 Fidelity Commodity Strategy Central Fund 1,2 %
- 9 CBOT 2Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,2 %
- 10 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 1,2 %
Pozic ve fondu: 7 032. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 29 %
- Finance 17 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 8,8 %
- Zdravotnictví 8,5 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 87 %
- Japonsko 1,1 %
- Spojené království 1,0 %
- Čína 0,7 %
- Ostatní země 11 %
Největší sektor: Technologie (29 %). Největší země: Spojené státy (87 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,0 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 4,8 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,78 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,41 na podíl, tedy 2,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,6
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,7 %
- Férově oceněné 2,3 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 10 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.