Shrnutí
Fidelity Advisor Cnsv Inc Bd Z je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 304. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Pozic
- 304
- Dividendový výnos
- 3,71 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- -0,4 %
- 1 rok
- -0,4 %
- 3 roky
- +0,1 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Fidelity Cash Central Fund 7,9 %
- 2 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2026 4,7 %
- 3 U.S. Treasury Bill 3.90% 1/7/27 4,0 %
- 4 U.S. Treasury Bill 3.91% 12/31/26 3,9 %
- 5 US Treasury Notes 3.625% 8/31/2027 3,7 %
- 6 U.S. Treasury Bill 3.86% 12/17/26 3,1 %
- 7 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2027 2,4 %
- 8 US Treasury Notes 3.375% 12/31/2027 2,0 %
- 9 U.S. Treasury Bill 3.97% 2/11/27 1,0 %
- 10 Mizuho Securities U.S.A., Inc. 4.31%, dated 5/20/2026 due 11/20/2026 0,5 %
Pozic ve fondu: 304. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Ostatní země 2,0 %
Největší země: Spojené státy (98 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -0,5 %
- Roční kolísavost
- 0,5 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 0,5 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,71 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,37 na podíl, tedy 3,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 9. 2026.