Shrnutí
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 144. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $47,7M
- Pozic
- 144
- Dividendový výnos
- 0,74 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 19 % fondu.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $47,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $68,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -13 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Letos
- -4,5 %
- 1 rok
- -2,7 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- -4,0 %
- Prům. market cap
- $148,7B
- P/E
- 40,5x
- Forward P/E
- 31,7x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 28,3x
- EV/EBITDA
- 30,8x
- Dividend yield
- 0,37 %
- ROIC
- 4,0 %
- ROE
- -7,5 %
- Hrubá marže
- 53,3 %
- Provozní marže
- -458,4 %
- Čistá marže
- -242,1 %
- Payout ratio
- 15,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CRCrowdStrike CRWD 3,1 %
- 2 NECloudflare NET 2,2 %
- 3 MRModerna MRNA 2,0 %
- 4 INIntel INTC 1,9 %
- 5 SNSnowflake SNOW 1,8 %
- 6 DEDell DELL 1,8 %
- 7 LILumentum Holdings Inc. LITE 1,8 %
- 8 AXAxon Enterprise AXON 1,7 %
- 9 ONON Semiconductor ON 1,6 %
- 10 MSStrategy MSTR 1,6 %
Pozic ve fondu: 144. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 28 %
- Technologie 18 %
- Zdravotnictví 14 %
- Průmysl 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,4 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Spojené království 1,4 %
- Kajmanské ostrovy 1,1 %
- Nizozemsko 0,8 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 81 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -0,8 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 0,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,74 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,25 na podíl, tedy 0,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $68,7K
- Podílů denně
- 2,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $68,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 40,5
- Průměrné Bulios Score
- 50 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,8 %
- Férově oceněné 3,8 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 40,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PD PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | Spojené státy | 0,62 % | $1,42B | +13 % | Vyplácí | 36 % |
FT FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,28B | +7,6 % | Vyplácí | 36 % |
SP SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | Spojené státy | 0,25 % | $877,6M | +25 % | Vyplácí | 33 % |
AL ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | Spojené státy | 0,60 % | $90,9M | -7,3 % | Vyplácí | 33 % |
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Spojené státy | 0,75 % | $35,5M | +15 % | Vyplácí | 32 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $28,2B | +16 % | Vyplácí | 32 % |