Shrnutí
Fidelity Convertible Securities Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 380. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Pozic
- 380
- Dividendový výnos
- 10,12 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,4 %
- 3 měsíce
- -4,2 %
- Letos
- +8,9 %
- 1 rok
- -2,3 %
- 3 roky
- +32 %
- 5 let
- -11 %
- 10 let
- +48 %
- Prům. market cap
- $1,30T
- P/E
- 0,7x
- Forward P/E
- 0,6x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 0,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,48 %
- ROIC
- 27,8 %
- ROE
- 36,5 %
- Hrubá marže
- 47,6 %
- Provozní marže
- -98,9 %
- Čistá marže
- -966,8 %
- Payout ratio
- 2,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 18 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGM 2,4 %
- 2 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGN 2,3 %
- 3 Boeing Co Series A, 6% 2,0 %
- 4 WDWestern Digital WDC 1,8 %
- 5 Lumentum Holdings Inc 0.375% 3/15/2032 1,7 %
- 6 CoreWeave Inc 1.75% 12/1/2031 1,6 %
- 7 DHDHT DHT 1,3 %
- 8 Oracle Corp Series D 6.5% 1,3 %
- 9 Welltower OP LLC 2.75% 5/15/2028 1,2 %
- 10 SMSuper Micro Computer, Inc. SMCIP 1,2 %
Pozic ve fondu: 380. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,0 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 10,12 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,02 na podíl, tedy 10,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 0,7
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 3,4 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 0,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 18 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.