Shrnutí
Fidelity Advisor Consumer Staples I je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 48. Deset největších tvoří 65 % fondu.
- Pozic
- 48
- Dividendový výnos
- 2,58 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,9 %
- 3 měsíce
- +8,4 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +11 %
- 5 let
- +2,4 %
- 10 let
- +4,0 %
- Prům. market cap
- $281,6B
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 21,2x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 2,35 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 26,3 %
- Hrubá marže
- 42,0 %
- Provozní marže
- 15,4 %
- Čistá marže
- 11,8 %
- Payout ratio
- 55,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 KOCoca-Cola KO 12 %
- 2 PGProcter & Gamble PG 11 %
- 3 COCostco COST 8,9 %
- 4 WMWalmart WMT 8,7 %
- 5 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,6 %
- 6 KVKenvue Inc. KVUE 4,7 %
- 7 MDMondelez MDLZ 4,4 %
- 8 BTBritish American Tobacco BTI 3,8 %
- 9 TGTarget TGT 3,4 %
- 10 STConstellation Brands, Inc. STZ 3,0 %
Pozic ve fondu: 48. Deset největších tvoří 65 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 97 %
- Průmysl 1,6 %
- Zbytné spotřební zboží 1,2 %
- Ostatní 0,00 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Spojené království 6,4 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 6,4 %
- Small cap 3,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (97 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (45 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,4 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,58 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,60 na podíl, tedy 2,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,45 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,7
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (44), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund | Spojené státy | 0,09 % | $8,70B | +11 % | Vyplácí | 63 % |
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $14,8B | +12 % | Vyplácí | 62 % |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,36B | +11 % | Vyplácí | 62 % |
XL XLPS.MI Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $40,9M | +18 % | Reinvestuje | 60 % |
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $490,4M | +19 % | Reinvestuje | 59 % |
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $319,3M | +19 % | Reinvestuje | 58 % |
