Shrnutí
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $39,8M
- Pozic
- 41
- Dividendový výnos
- 1,97 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem $39,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $256,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,8 %
- 3 měsíce
- +8,5 %
- Prům. market cap
- $44,7B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 6,4x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,36 %
- ROIC
- -
- ROE
- 23,3 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 41,1 %
- Čistá marže
- 29,6 %
- Payout ratio
- 34,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,20
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Experian PLC 5,1 %
- 2 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 5,0 %
- 3 VRVerisk Analytics VRSK 4,8 %
- 4 London Stock Exchange Group PLC 4,7 %
- 5 SPS&P Global SPGI 4,6 %
- 6 CMCME Group Inc. CME 4,6 %
- 7 MSMSCI MSCI 4,6 %
- 8 NDNasdaq, Inc. NDAQ 4,5 %
- 9 MCMoody's MCO 4,4 %
- 10 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 4,3 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 67 %
- Německo 5,1 %
- Irsko 4,6 %
- Hongkong – ZAO Číny 4,3 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Large cap 94 %
- Mid cap 5,7 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší země: Spojené státy (67 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (94 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -15 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,97 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,37
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,49 na podíl, tedy 1,97 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,37 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $256,9K
- Podílů denně
- 3,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $256,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,8 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,29B | +0,9 % | Vyplácí | 37 % |
BC BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | Spojené státy | 0,85 % | $24,2M | +4,8 % | Vyplácí | 37 % |
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· podílový fond | - | - | $853,3M | -12 % | Vyplácí | 23 % |
BC BCFN Baron Financials ETF | Spojené státy | 0,80 % | $44,5M | - | Reinvestuje | 21 % |
KC KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | Spojené státy | 0,35 % | $436,3M | +2,1 % | Vyplácí | 21 % |