Akcie First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL · AMEX

$51.44 -0.66% (-$0.34)

Shrnutí

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 51 % fondu.

Roční náklady: 0,43 %
Majetek fondu: $8,04B
Pozic: 101
Dividendový výnos: 3,77 %
Funguje od: 2006

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $8,04B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $39,9M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
Funguje už od roku 2006.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,2 %
3 měsíce: +1,3 %
Letos: +17 %
1 rok: +21 %
3 roky: +57 %
5 let: +54 %
10 let: +94 %

Prům. market cap: $150,6B
P/E: 16,7x
Forward P/E: 12,8x
P/S: 1,7x
P/B: 2,1x
P/FCF: 12,8x
EV/EBITDA: 10,8x
Dividend yield: 4,42 %
ROIC: 12,6 %
ROE: 19,2 %
Hrubá marže: 50,5 %
Provozní marže: 22,5 %
Čistá marže: 13,8 %
Payout ratio: 73,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,9x
Beta: 0,39

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
CV
Chevron CVX 9,3 %
2
VZ
Verizon VZ 6,8 %
3
PM
Philip Morris PM 6,7 %
4
PF
Pfizer PFE 6,6 %
5
MO
Altria MO 5,0 %
6
PE
PepsiCo PEP 5,0 %
7
AC
Accenture ACN 3,2 %
8
UP
UPS UPS 3,0 %
9
BM
Bristol-Myers Squibb BMY 3,0 %
10
CM
Comcast CMCSA 2,5 %

Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 51 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Nezbytné spotřební zboží 24 %
Síťová odvětví 15 %
Energetika 13 %
Finance 12 %
Zdravotnictví 12 %
Ostatní 24 %

Podle zemí

Spojené státy 93 %
Irsko 6,2 %
Švýcarsko 0,8 %
Ostatní země 0,03 %

Podle velikosti firem

Mega cap 16 %
Large cap 79 %
Mid cap 5,2 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (24 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,43 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $43,00
Za 20 let: $2 091

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+20 %

+2,8 %

-1,9 %

+12 %

+10 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +6,8 %
Nejhlubší propad: -19 %
Roční kolísavost: 12 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

1,31

1,64

0,49

1,79

20212022202320242025

Výnos: 3,77 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,51

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,94 na podíl, tedy 3,77 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,51 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $39,9M
Podílů denně: 777K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $39,9M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,7
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 39 %
Férově oceněné 17 %
Nadhodnocené 44 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,15 %	$8,68M	+14 %	Vyplácí	85 %
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	Spojené státy	0,07 %	$7,34B	+8,9 %	Vyplácí	43 %
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF	Spojené státy	0,30 %	$38,6M	+18 %	Vyplácí	43 %
DH DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund	Spojené státy	0,38 %	$1,60B	+16 %	Vyplácí	42 %
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	Spojené státy	0,30 %	$3,29B	+4,2 %	Vyplácí	42 %
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	Kanada	0,33 %	$143,8M	+16 %	Vyplácí	41 %