Shrnutí
TrueShares Structured Outcome (February) ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho TrueShares. Pozic uvnitř: 17. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $32,2M
- Pozic
- 17
- Dividendový výnos
- 2,95 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $32,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $108,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Letos
- +8,4 %
- 1 rok
- +6,2 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +41 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TREASURY BILL B 01/21/27 93 %
- 2 SPY 01/29/27 C692.00 Euro Cash Flex 4,1 %
- 3 SPY 01/29/27 C719.00 Euro Cash Flex 1,4 %
- 4 SPY 01/29/27 C717.00 Euro Cash Flex 1,2 %
- 5 SPY 01/29/27 C728.00 Euro Cash Flex 0,6 %
- 6 SPY 01/29/27 C756.01 Euro Cash Flex 0,2 %
- 7 SPY 01/29/27 C741.00 Euro Cash Flex 0,1 %
- 8 SPY 01/29/27 C772.01 Euro Cash Flex 0,1 %
- 9 BROKER SWEEP 0,1 %
- 10 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,09 %
Pozic ve fondu: 17. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 10,0 %
- Zbytné spotřební zboží 9,6 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Ostatní 22 %
Největší sektor: Technologie (38 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,95 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,20 na podíl, tedy 2,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,20 dne 24. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $108,7K
- Podílů denně
- 2,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $108,7K tohoto fondu.