Shrnutí
Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 187. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $201,8M
- Pozic
- 187
- Dividendový výnos
- 0,76 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 47 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -9,2 %
- 3 měsíce
- -5,2 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +19 %
- Prům. market cap
- $660,1B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 18,2 %
- ROE
- 31,7 %
- Hrubá marže
- 50,5 %
- Provozní marže
- 37,1 %
- Čistá marže
- 11,6 %
- Payout ratio
- 16,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,4 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,1 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,1 %
- 6 CASH CF 1,7 %
- 7 PBPetróleo Brasileiro PBR 1,6 %
- 8 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,4 %
- 9 13Nan Ya Plastics Corporation 1303.TW 1,4 %
- 10 NUNu NU 1,3 %
Pozic ve fondu: 187. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 47 %
- Finance 16 %
- Průmysl 6,4 %
- Energetika 6,4 %
- Zdravotnictví 5,8 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 32 %
- Čína 21 %
- Jižní Korea 17 %
- Indie 8,1 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 7,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (47 %). Největší země: Tchaj-wan (32 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Růst za poslední rok: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,76 %
- Poslední výplata
- $0,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,29 na podíl, tedy 0,76 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,65M
- Podílů denně
- 43K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,65M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,1
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Německo | 0,40 % | $335,2M | +24 % | Reinvestuje | 47 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,16B | +23 % | Reinvestuje | 47 % |
ES ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Spojené státy | 0,25 % | $6,45B | +17 % | Vyplácí | 47 % |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,15 % | $11,9B | +21 % | Vyplácí | 47 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irsko | 0,18 % | $14,4B | +23 % | Reinvestuje | 47 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,66 % | $104,8M | +17 % | Vyplácí | 47 % |