Shrnutí
Fidelity SAI Emerging Markets Index je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 1 202. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Pozic
- 1 202
- Dividendový výnos
- 2,29 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,5 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,0 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +71 %
- Prům. market cap
- $875,4B
- P/E
- 11,7x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 0,75 %
- ROIC
- 21,1 %
- ROE
- 36,2 %
- Hrubá marže
- 55,9 %
- Provozní marže
- 40,8 %
- Čistá marže
- 18,9 %
- Payout ratio
- 8,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 52 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,1 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,4 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,9 %
- 6 ICE MSCI Emerging Markets Index Contracts (United States) 1,5 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,4 %
- 8 Fidelity Cash Central Fund 1,2 %
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9 %
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %
Pozic ve fondu: 1 202. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 8,4 %
- Small cap 0,3 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,5 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,29 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,47 na podíl, tedy 2,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,7
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 7,0 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 52 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $488,9M | +24 % | Reinvestuje | 95 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irsko | 0,18 % | $14,4B | +24 % | Reinvestuje | 92 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Lucembursko | 0,18 % | $10,7B | +22 % | Vyplácí | 92 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,18 % | $10,7B | +24 % | Reinvestuje | 92 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,66 % | $104,8M | +18 % | Vyplácí | 91 % |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,15 % | $11,9B | +22 % | Vyplácí | 91 % |