Akcie First Eagle Small Cap Equity ETF (FESC)

FESC

First Eagle Small Cap Equity ETF FESC · AMEX

$22.74 +0.00% (+$0.00)

Shrnutí

First Eagle Small Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Eagle. Pozic uvnitř: 176. Deset největších tvoří 11 % fondu.

Roční náklady: 0,85 %
Majetek fondu: $4,97M
Pozic: 176
Funguje od: 2026

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.

Na co si dát pozor

92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Malý fond s majetkem $4,97M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $123,3K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,5 %
3 měsíce: -3,8 %

Prům. market cap: $3,33B
P/E: 17,6x
Forward P/E: 16,2x
P/S: 1,3x
P/B: 2,0x
P/FCF: 14,0x
EV/EBITDA: 10,8x
Dividend yield: 0,97 %
ROIC: 6,9 %
ROE: 9,4 %
Hrubá marže: 39,0 %
Provozní marže: 13,1 %
Čistá marže: 8,2 %
Payout ratio: 17,1 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,2x
Beta: 0,00

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 42 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1 JPMORGAN US GOVT MM 2,2 %
2
LP
Dorian LPG LPG 1,1 %
3
PN
The Pennant Group, Inc. PNTG 1,1 %
4
RE
Remitly Global, Inc. RELY 1,0 %
5
AB
Ameris Bancorp ABCB 1,0 %
6
HN
Hinge Health, Inc. HNGE 1,0 %
7
KW
Quaker Chemical Corporation KWR 1,0 %
8
CO
Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON 1,0 %
9
ON
Old National Bancorp ONB 1,0 %
10
MT
The Manitowoc Company, Inc. MTW 1,0 %

Pozic ve fondu: 176. Deset největších tvoří 11 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 92 %
Bermudy 1,4 %
Spojené království 0,9 %
Monako 0,7 %
Ostatní země 4,5 %

Podle velikosti firem

Large cap 1,0 %
Mid cap 62 %
Small cap 36 %
Micro cap 0,7 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (62 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,85 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $85,00
Za 20 let: $3 981

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -9,8 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $123,3K
Podílů denně: 5,4K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $123,3K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,6
Průměrné Bulios Score: 57 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 28 %
Férově oceněné 5,8 %
Nadhodnocené 66 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 42 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.