Shrnutí
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 152. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- $115,0M
- Pozic
- 152
- Dividendový výnos
- 3,18 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $266,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,9 %
- 3 měsíce
- -5,6 %
- Letos
- +2,1 %
- 1 rok
- +6,7 %
- 3 roky
- +81 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +97 %
- Prům. market cap
- $22,0B
- P/E
- 10,7x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 6,7x
- Dividend yield
- 3,55 %
- ROIC
- 6,1 %
- ROE
- 12,9 %
- Hrubá marže
- 28,5 %
- Provozní marže
- 23,5 %
- Čistá marže
- 23,9 %
- Payout ratio
- 38,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 IDIndra Sistemas, S.A. IDR.MC 1,2 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,2 %
- 3 BABASF SE BAS.DE 1,2 %
- 4 SOSofina Société Anonyme SOF.BR 1,2 %
- 5 TETeleperformance TEP.PA 1,2 %
- 6 OMOMV AG OMV.VI 1,2 %
- 7 BMBMW BMW.DE 1,1 %
- 8 KEKesko Oyj KESKOB.HE 1,1 %
- 9 PRProsus N.V. PRX.AS 1,1 %
- 10 RERepsol, S.A. REP.MC 1,1 %
Pozic ve fondu: 152. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 23 %
- Průmysl 16 %
- Základní materiály 13 %
- Energetika 9,9 %
- Zbytné spotřební zboží 6,9 %
- Ostatní 32 %
Podle zemí
- Francie 19 %
- Německo 18 %
- Nizozemsko 12 %
- Itálie 10 %
- Ostatní země 40 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 1,4 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (23 %). Největší země: Francie (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $80,00
- Za 20 let
- $3 763
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,0 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,18 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,00 na podíl, tedy 3,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $266,5K
- Podílů denně
- 4,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $266,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,7
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,80 % | $481,3M | +8,5 % | Vyplácí | 56 % |
ZP ZPRL.DE State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,30 % | $57,5M | +9,0 % | Reinvestuje | 30 % |
IQ IQQM.DE iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $599,4M | +12 % | Vyplácí | 30 % |
UI UIQN.DE UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc | Lucembursko | 0,34 % | $18,0M | +12 % | Reinvestuje | 30 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,21B | +6,5 % | Vyplácí | 29 % |
IS IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR | Irsko | 0,49 % | $607,2M | +16 % | Reinvestuje | 28 % |