Shrnutí
Fidelity Asset Manager 40% je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 6 991. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Pozic
- 6 991
- Dividendový výnos
- 3,93 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +4,1 %
- 1 rok
- +2,7 %
- 3 roky
- +29 %
- 5 let
- +4,3 %
- 10 let
- +35 %
- Prům. market cap
- $2,18T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 24,3x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 56,3 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 36,6 %
- Čistá marže
- 35,2 %
- Payout ratio
- 14,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 18 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Fidelity Cash Central Fund 9,7 %
- 2 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 2,0 %
- 3 NVNvidia NVDA 1,9 %
- 4 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 1,6 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 1,6 %
- 6 AAApple AAPL 1,6 %
- 7 CBOT 10Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,5 %
- 8 US Treasury Notes 4% 7/31/2030 1,3 %
- 9 US Treasury Notes 4.25% 8/15/2035 1,3 %
- 10 US Treasury Notes 4.125% 2/15/2036 1,2 %
Pozic ve fondu: 6 991. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 8,9 %
- Komunikační služby 6,1 %
- Energetika 3,0 %
- Síťová odvětví 1,7 %
- Nemovitosti 1,5 %
- Ostatní 79 %
Podle zemí
- Spojené státy 78 %
- Japonsko 2,2 %
- Spojené království 1,9 %
- Kanada 1,3 %
- Ostatní země 17 %
Největší sektor: Průmysl (8,9 %). Největší země: Spojené státy (78 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,0 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 7,8 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,93 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,58 na podíl, tedy 3,93 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,2
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,9 %
- Férově oceněné 2,4 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 18 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irsko | 0,17 % | $19,1B | +13 % | Reinvestuje | 30 % |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,12 % | $19,5B | +18 % | Reinvestuje | 30 % |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irsko | 0,15 % | $5,28B | +16 % | Vyplácí | 30 % |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $5,29B | +18 % | Reinvestuje | 30 % |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $5,28B | +17 % | Reinvestuje | 30 % |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $86,8B | +17 % | Reinvestuje | 30 % |
