Shrnutí
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 129. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $67,1M
- Pozic
- 129
- Dividendový výnos
- 0,50 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 44 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $67,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $583,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,4 %
- 3 měsíce
- -3,1 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +20 %
- Prům. market cap
- $671,0B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 19,1 %
- ROE
- 31,5 %
- Hrubá marže
- 53,9 %
- Provozní marže
- 38,0 %
- Čistá marže
- 19,8 %
- Payout ratio
- 11,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,3 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,3 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,6 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,0 %
- 6 SECURITIES LENDING CF 2,4 %
- 7 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,0 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,9 %
- 9 HDHDFC Bank Limited HDB 1,8 %
- 10 CREDICORP LTD (USA) 1,6 %
Pozic ve fondu: 129. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 44 %
- Finance 19 %
- Zbytné spotřební zboží 7,7 %
- Komunikační služby 7,4 %
- Průmysl 7,2 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 28 %
- Čína 21 %
- Jižní Korea 16 %
- Indie 9,0 %
- Ostatní země 28 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 47 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 6,8 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Technologie (44 %). Největší země: Tchaj-wan (28 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +20 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Růst za poslední rok: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,50 %
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,19 na podíl, tedy 0,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $583,6K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $583,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,1
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 7,0 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSYJX Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq· podílový fond | - | - | $12,9M | +17 % | Vyplácí | 61 % |
FE FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund· podílový fond | - | - | $11,0B | +13 % | Vyplácí | 57 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Jihoafrická republika | 0,48 % | - | +21 % | Reinvestuje | 54 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,04B | +24 % | Vyplácí | 51 % |
FI FIMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund· podílový fond | - | - | $13,5B | +18 % | Vyplácí | 50 % |
FM FMCKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund· podílový fond | - | - | $13,3B | +18 % | Vyplácí | 50 % |