Shrnutí
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 197. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $54,3M
- Pozic
- 197
- Dividendový výnos
- 0,30 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $54,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $411,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,2 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- +7,2 %
- 1 rok
- +8,7 %
- Prům. market cap
- $453,3B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 16,7x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,72 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 27,3 %
- Hrubá marže
- 48,3 %
- Provozní marže
- 33,1 %
- Čistá marže
- 28,2 %
- Payout ratio
- 29,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,7 %
- 2 ASASML ASML 2,8 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,7 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,8 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,7 %
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 1,7 %
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,7 %
- 8 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,6 %
- 9 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,5 %
- 10 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 1,4 %
Pozic ve fondu: 197. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 25 %
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Základní materiály 7,0 %
- Zbytné spotřební zboží 5,7 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Japonsko 13 %
- Spojené království 12 %
- Tchaj-wan 12 %
- Čína 6,8 %
- Ostatní země 56 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 4,5 %
- Small cap 0,06 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Technologie (25 %). Největší země: Japonsko (13 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Růst za poslední rok: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,30 %
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,10 na podíl, tedy 0,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $411,1K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $411,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,1
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 4,6 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Spojené státy | 0,55 % | $19,0M | +4,0 % | Vyplácí | 56 % |
FA FADCX Fidelity Advisor Diversified Intl C· podílový fond | - | - | $1,82B | -1,8 % | Vyplácí | 50 % |
FD FDVAX Fidelity Advisor Diversified Intl A· podílový fond | Spojené státy | - | $1,82B | -0,9 % | Vyplácí | 50 % |
FZ FZABX Fidelity Advisor Diversified Intl Z· podílový fond | - | - | $1,82B | -0,6 % | Vyplácí | 50 % |
FD FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund· podílový fond | - | - | $1,82B | -0,5 % | Vyplácí | 50 % |
FD FDIVX Fidelity Diversified International Fund· podílový fond | - | - | $15,0B | +2,5 % | Vyplácí | 50 % |