Shrnutí
Fidelity Mega Cap Stock Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 122. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Pozic
- 122
- Dividendový výnos
- 1,26 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- -1,2 %
- Letos
- +9,3 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +77 %
- 5 let
- +76 %
- 10 let
- +107 %
- Prům. market cap
- $1,91T
- P/E
- 22,4x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,04 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 53,1 %
- Hrubá marže
- 52,0 %
- Provozní marže
- 30,6 %
- Čistá marže
- 29,9 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 9,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,5 %
- 3 AAApple AAPL 5,3 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,1 %
- 5 BABoeing BA 4,6 %
- 6 WFWells Fargo WFC 4,1 %
- 7 GEGeneral Electric Company GE 3,7 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,5 %
- 9 XOExxon Mobil XOM 3,2 %
- 10 Fidelity Cash Central Fund 3,1 %
Pozic ve fondu: 122. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,5 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,26 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,43
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,43 na podíl, tedy 1,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,43 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,4
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,2 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | - | $1,19B | +13 % | Vyplácí | 60 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | - | $20,4B | +14 % | Vyplácí | 57 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | - | $11,0B | +15 % | Vyplácí | 57 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | - | $2,24B | +14 % | Vyplácí | 57 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | - | $145,3M | +22 % | Vyplácí | 56 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | - | $37,6M | - | Vyplácí | 55 % |