Feed FHIGX
Shrnutí
Fidelity Municipal Income Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 1 361. Deset největších tvoří 9,4 % fondu.
- Pozic
- 1 361
- Dividendový výnos
- 3,03 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,4 % fondu.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -4,5 %
- Letos
- -4,9 %
- 1 rok
- -5,0 %
- 3 roky
- +3,5 %
- 5 let
- -14 %
- 10 let
- -13 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Fidelity Municipal Cash Central Fund 1,3 %
- 2 Southeast Energy Authority A Cooperative District Series 2025E, 5% 10/1/2030 (JPMorgan Securities LL 1,2 %
- 3 Black Belt Energy Gas District Series 2026G, 5% 6/1/2031 (Canadian Imperial Bank of Commerce/New Yor 1,1 %
- 4 San Francisco CA City & County Airports Commission International Airport Revenue Series 2026 A, 5.25 1,0 %
- 5 San Francisco CA City & County Airports Commission International Airport Revenue Series 2026 A, 5.25 0,9 %
- 6 Black Belt Energy Gas District Series 2026 A, 5% 12/1/2034 (PNC Financial Services Group Inc/The Gua 0,8 %
- 7 Black Belt Energy Gas District Series 2026 J, 5% 11/1/2036 0,8 %
- 8 San Francisco CA City & County Airports Commission International Airport Revenue Series 2026 A, 5.25 0,8 %
- 9 Black Belt Energy Gas District Series 2026 I, 5% 10/1/2033 (Bank of Montreal/Chicago IL Guaranteed) 0,7 %
- 10 Orange Cnty FL Sch Brd Ctf Par (Orange Cnty FL Sch Dist Proj.) Series 2024A, 5% 8/1/2034 0,7 %
Pozic ve fondu: 1 361. Deset největších tvoří 9,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu20212022202320242025
- Průměrně ročně za 10 let
- -1,4 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 3,5 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí20212022202320242025
- Výnos
- 3,03 %
- Výplat ročně
- 13
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,36 na podíl, tedy 3,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 9. 2026.