Shrnutí
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 177. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Pozic
- 177
- Dividendový výnos
- 3,24 %
- Funguje od
- 2002
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Funguje už od roku 2002.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,0 %
- 3 měsíce
- -1,6 %
- Letos
- +3,8 %
- 1 rok
- +3,0 %
- 3 roky
- +39 %
- 5 let
- +8,6 %
- 10 let
- +55 %
- Prům. market cap
- $8,33B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 2,31 %
- ROIC
- 13,9 %
- ROE
- 18,8 %
- Hrubá marže
- 30,4 %
- Provozní marže
- 19,3 %
- Čistá marže
- 14,2 %
- Payout ratio
- 35,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 42 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 LOLogista Integral, S.A. LOG.MC 1,3 %
- 2 83The Hachijuni Bank, Ltd. 8359.T 1,2 %
- 3 83Hokuhoku Financial Group, Inc. 8377.T 1,2 %
- 4 67Renesas Electronics Corporation 6723.T 1,1 %
- 5 SUSubsea 7 S.A. SUBC.OL 1,1 %
- 6 SHShriram Finance Limited SHRIRAMFIN.BO 1,1 %
- 7 RERedington Limited REDINGTON.BO 1,0 %
- 8 23Yageo Corporation 2327.TW 1,0 %
- 9 63Ebara Corporation 6361.T 1,0 %
- 10 99Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. 9934.T 1,0 %
Pozic ve fondu: 177. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 22 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Technologie 11 %
- Základní materiály 9,7 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Japonsko 27 %
- Spojené království 7,2 %
- Rakousko 4,8 %
- Čína 4,6 %
- Ostatní země 56 %
Podle velikosti firem
- Large cap 18 %
- Mid cap 47 %
- Small cap 34 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (22 %). Největší země: Japonsko (27 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,5 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,24 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,23 na podíl, tedy 3,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,23 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 43 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 42 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 43 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 42 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.