Shrnutí
Nicholas Fixed Income Alternative ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nicholasx. Pozic uvnitř: 13. Deset největších tvoří 101 % fondu.
- Roční náklady
- 0,97 %
- Majetek fondu
- $120,6M
- Pozic
- 13
- Dividendový výnos
- 8,26 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 101 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,97 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $234,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- -1,6 %
- Letos
- -4,6 %
- 1 rok
- -5,2 %
- 3 roky
- -11 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 United States Treasury Note/Bond 3.875% 06/15/2028 25 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/15/2029 25 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 3.875% 03/31/2031 25 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 24 %
- 5 SPXW US 12/31/26 C7350 1,1 %
- 6 Cash & Other 0,6 %
- 7 SVXY US 11/20/26 P66 0,6 %
- 8 SPXW US 10/30/26 P7530 0,4 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,3 %
- 10 SPXW US 10/30/26 C7900 0,06 %
Pozic ve fondu: 13. Deset největších tvoří 101 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 9,5 %
- Zbytné spotřební zboží 9,3 %
- Zdravotnictví 9,3 %
- Ostatní 21 %
Největší sektor: Technologie (39 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $97,00
- Za 20 let
- $4 495
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $97,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 495.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -3,9 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 4,4 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,26 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,41 na podíl, tedy 8,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 15. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $234,7K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $234,7K tohoto fondu.