Shrnutí
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 4 878. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Pozic
- 4 878
- Dividendový výnos
- 3,78 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
Na co si dát pozor
- 103 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,7 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- -4,4 %
- 1 rok
- -5,4 %
- 3 roky
- +4,3 %
- 5 let
- -16 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US Treasury Notes 4.125% 7/31/2031 4,7 %
- 2 US Treasury Notes 4.25% 2/28/2031 3,7 %
- 3 US Treasury Notes 4.125% 2/15/2036 3,6 %
- 4 US Treasury Notes 4.25% 8/15/2035 3,1 %
- 5 US Treasury Notes 4.5% 11/15/2033 3,1 %
- 6 US Treasury Notes 3.5% 2/15/2033 2,6 %
- 7 US Treasury Notes 3.375% 5/15/2033 2,6 %
- 8 US Treasury Bonds 2.375% 5/15/2051 2,1 %
- 9 Fidelity Cash Central Fund 1,8 %
- 10 US Treasury Notes 4% 1/31/2033 1,4 %
Pozic ve fondu: 4 878. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 103 %
Největší země: Spojené státy (103 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,5 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 4,0 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,78 %
- Výplat ročně
- 13
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,26 na podíl, tedy 3,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 30. 9. 2026.