Shrnutí
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nicholasx. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $100,7M
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 0,22 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- +7,5 %
- Prům. market cap
- $1,30T
- P/E
- 34,2x
- Forward P/E
- 26,9x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 30,0x
- EV/EBITDA
- 22,3x
- Dividend yield
- 1,12 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 36,4 %
- Hrubá marže
- 52,0 %
- Provozní marže
- 13,7 %
- Čistá marže
- 7,3 %
- Payout ratio
- 38,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 2,29
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PLPalantir PLTR 6,4 %
- 2 CRCrowdStrike CRWD 5,1 %
- 3 AAApple AAPL 4,8 %
- 4 NVNvidia NVDA 4,8 %
- 5 CVChevron CVX 4,5 %
- 6 AMAMD AMD 4,4 %
- 7 JPJPMorgan JPM 4,4 %
- 8 TSTesla TSLA 4,4 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 4,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 4,3 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Ostatní země 4,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 80 %
- Large cap 16 %
- Mid cap 3,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,4 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,22 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,06 na podíl, tedy 0,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,20M
- Podílů denně
- 46K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,20M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 34,2
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,6 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 34,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FIZY Fitz-Gerald Must Have Portfolio® and Options Overlay ETF | Spojené státy | 0,99 % | $8,78M | - | Vyplácí | 94 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 54 % |
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | Spojené státy | 0,15 % | $485,1M | +16 % | Vyplácí | 50 % |
LG LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,85 % | $116,0M | +2,7 % | Reinvestuje | 49 % |
LG LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF DIST | Lucembursko | 0,45 % | $230,9M | +13 % | Vyplácí | 47 % |
SG SGQI.PA Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF DIST | Lucembursko | 0,45 % | $279,2M | +14 % | Vyplácí | 47 % |