Shrnutí
Fidelity Utilities Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 47. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Pozic
- 47
- Dividendový výnos
- 8,91 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- -7,0 %
- Letos
- -4,5 %
- 1 rok
- -13 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- +16 %
- 10 let
- +32 %
- Prům. market cap
- $227,3B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 2,88 %
- ROIC
- 4,8 %
- ROE
- 14,3 %
- Hrubá marže
- 48,5 %
- Provozní marže
- 10,2 %
- Čistá marže
- 7,2 %
- Payout ratio
- 49,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,43
Vážený průměr 45 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENextEra Energy NEE 9,9 %
- 2 VZVerizon VZ 9,8 %
- 3 TAT&T T 6,3 %
- 4 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 5,3 %
- 5 SPSpaceX SPCX 5,0 %
- 6 CEConstellation Energy CEG 4,9 %
- 7 XEXcel Energy Inc. XEL 4,2 %
- 8 ETEntergy Corporation ETR 4,2 %
- 9 SRSempra SRE 3,8 %
- 10 AEAmeren Corporation AEE 3,6 %
Pozic ve fondu: 47. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 5,9 %
- Large cap 92 %
- Mid cap 1,4 %
- Small cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (92 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,9 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,91 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,86 na podíl, tedy 8,91 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,3
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (45), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $231,1K | - | Vyplácí | 54 % |
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $203,9M | -0,1 % | Reinvestuje | 54 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $24,7B | -53 % | Vyplácí | 54 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,34B | -0,1 % | Reinvestuje | 54 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,45B | -3,6 % | Vyplácí | 53 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,03B | -5,2 % | Vyplácí | 52 % |
