Shrnutí
Fidelity International Value Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 110. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Pozic
- 110
- Dividendový výnos
- 2,20 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,9 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 rok
- +9,0 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +55 %
- 10 let
- +92 %
- Prům. market cap
- $133,1B
- P/E
- 12,9x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 3,54 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 16,7 %
- Hrubá marže
- 31,1 %
- Provozní marže
- 20,4 %
- Čistá marže
- 15,2 %
- Payout ratio
- 45,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Fidelity Cash Central Fund 4,4 %
- 2 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,8 %
- 3 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 3,6 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 3,4 %
- 5 SHShell SHEL 2,9 %
- 6 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,9 %
- 7 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 2,5 %
- 8 HSBC Holdings PLC 2,4 %
- 9 SISiemens SIE.DE 2,3 %
- 10 72Toyota Motor Corp. 7203.T 2,2 %
Pozic ve fondu: 110. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,2 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,20 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,33 na podíl, tedy 2,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,9násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Spojené státy | 0,55 % | $18,7M | -0,7 % | Vyplácí | 38 % |
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,20 % | $188,0M | +11 % | Vyplácí | 33 % |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Spojené státy | 1,68 % | $274,6K | +8,1 % | - | 33 % |
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Spojené státy | 0,31 % | $30,4B | +15 % | Vyplácí | 32 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $4,47B | +17 % | Vyplácí | 31 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $23,4M | +16 % | Vyplácí | 31 % |