Shrnutí
Fidelity Japan Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 93. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Pozic
- 93
- Dividendový výnos
- 8,16 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,1 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +67 %
- 5 let
- +14 %
- 10 let
- +91 %
- Prům. market cap
- $73,7B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 18,6x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 17,1 %
- Hrubá marže
- 37,3 %
- Provozní marže
- 18,4 %
- Čistá marže
- 14,1 %
- Payout ratio
- 33,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 6,1 %
- 2 65Hitachi, Ltd. 6501.T 3,8 %
- 3 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,6 %
- 4 84Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,9 %
- 5 80ITOCHU Corporation 8001.T 2,4 %
- 6 85ORIX Corporation 8591.T 2,4 %
- 7 67Renesas Electronics Corporation 6723.T 2,3 %
- 8 67Panasonic Holdings Corporation 6752.T 2,3 %
- 9 68Advantest Corporation 6857.T 2,1 %
- 10 28Kioxia Holdings Corp. 285A.T 2,0 %
Pozic ve fondu: 93. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,8 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 8,5 %
- Micro cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,7 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,16 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,97
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,97 na podíl, tedy 8,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,97 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,6
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JJ JJEH.MI JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $1,08B | +23 % | Reinvestuje | 43 % |
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $1,30B | +24 % | Reinvestuje | 42 % |
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | Irsko | 0,17 % | $1,31B | +24 % | Reinvestuje | 42 % |
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | Lucembursko | 0,40 % | $8,80B | +24 % | Reinvestuje | 42 % |
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,12 % | $8,84B | +24 % | Reinvestuje | 42 % |
XM XMCJ.SW Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged | Lucembursko | 0,25 % | $8,71B | +20 % | Reinvestuje | 42 % |