Shrnutí
Fidelity Japan Smaller Companies Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 90. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Pozic
- 90
- Dividendový výnos
- 14,43 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,8 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +7,7 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +15 %
- 10 let
- +32 %
- Prům. market cap
- $21,0B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 2,64 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 19,7 %
- Hrubá marže
- 39,0 %
- Provozní marže
- 20,3 %
- Čistá marže
- 15,1 %
- Payout ratio
- 40,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 83Hokuhoku Financial Group, Inc. 8377.T 3,8 %
- 2 28Kioxia Holdings Corp. 285A.T 3,6 %
- 3 41Visional, Inc. 4194.T 2,6 %
- 4 67Panasonic Holdings Corporation 6752.T 2,6 %
- 5 85ORIX Corporation 8591.T 2,2 %
- 6 86Sompo Holdings, Inc. 8630.T 2,1 %
- 7 63Ebara Corporation 6361.T 2,1 %
- 8 83The 77 Bank, Ltd. 8341.T 2,1 %
- 9 67Renesas Electronics Corporation 6723.T 1,9 %
- 10 22Kotobuki Spirits Co., Ltd. 2222.T 1,8 %
Pozic ve fondu: 90. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 39 %
- Mid cap 36 %
- Small cap 25 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (39 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,8 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 14,43 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $2,96
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,96 na podíl, tedy 14,43 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,96 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.