Shrnutí
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 1 624. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $55,0M
- Pozic
- 1 624
- Dividendový výnos
- 2,19 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 46 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $55,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $246,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -9,6 %
- 3 měsíce
- -2,6 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +22 %
- Prům. market cap
- $820,1B
- P/E
- 12,1x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 8,5x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 21,7 %
- ROE
- 34,3 %
- Hrubá marže
- 55,0 %
- Provozní marže
- 39,5 %
- Čistá marže
- 21,4 %
- Payout ratio
- 9,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,15
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,7 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,9 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,7 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,1 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,6 %
- 7 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,0 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,0 %
- 9 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %
- 10 12AIA Group Limited 1299.HK 0,8 %
Pozic ve fondu: 1 624. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 46 %
- Finance 17 %
- Zbytné spotřební zboží 8,2 %
- Průmysl 7,7 %
- Komunikační služby 5,5 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 31 %
- Čína 22 %
- Jižní Korea 20 %
- Indie 14 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 0,2 %
- Micro cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (46 %). Největší země: Tchaj-wan (31 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,0 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,19 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,74 na podíl, tedy 2,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 26. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $246,4K
- Podílů denně
- 7,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $246,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,1
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYA.DE State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,55 % | $1,47B | +19 % | Reinvestuje | 82 % |
VA VAE.AX Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF | Austrálie | 0,40 % | $568,6M | +3,0 % | Vyplácí | 80 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irsko | 0,18 % | $14,0B | +19 % | Reinvestuje | 79 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,13B | +20 % | Reinvestuje | 78 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Lucembursko | 0,18 % | $10,5B | +18 % | Vyplácí | 78 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,18 % | $10,5B | +20 % | Reinvestuje | 78 % |