Shrnutí
Franklin FTSE Latin America ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 137. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $119,9M
- Pozic
- 137
- Dividendový výnos
- 2,29 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $740,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,5 %
- 3 měsíce
- +9,5 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +30 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- +41 %
- Prům. market cap
- $58,8B
- P/E
- 9,5x
- Forward P/E
- 8,7x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 6,0x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 3,24 %
- ROIC
- -60,2 %
- ROE
- 21,7 %
- Hrubá marže
- 39,5 %
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 22,1 %
- Payout ratio
- 30,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 6,0 %
- 2 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 5,9 %
- 3 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR3.SA 5,4 %
- 4 VAVale S.A. VALE3.SA 5,4 %
- 5 GMGrupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 4,2 %
- 6 GFGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 3,1 %
- 7 BBBanco Bradesco S.A. BBDC4.SA 2,6 %
- 8 B3B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 2,6 %
- 9 FEFomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. FEMSAUBD.MX 2,4 %
- 10 BPBanco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 2,1 %
Pozic ve fondu: 137. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Základní materiály 18 %
- Energetika 13 %
- Průmysl 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Brazílie 62 %
- Mexiko 26 %
- Chile 7,8 %
- Kolumbie 3,6 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 80 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Brazílie (62 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,29 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,37
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,68 na podíl, tedy 2,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,37 dne 26. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $740,2K
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $740,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | Irsko | 0,20 % | $1,51B | +38 % | Vyplácí | 76 % |
FL FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | Spojené státy | 0,19 % | $296,6M | +43 % | Vyplácí | 62 % |
NB NBOV11.SA Nu Ibovespa B3 BR+ ETF | Brazílie | 0,10 % | $4,08M | +28 % | Reinvestuje | 60 % |
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,74 % | $581,7M | +46 % | Vyplácí | 57 % |
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,74 % | $579,9M | +46 % | Vyplácí | 57 % |
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Německo | 0,27 % | $3,67B | +48 % | Reinvestuje | 57 % |