Shrnutí
iShares Floating Rate Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 560. Deset největších tvoří 8,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $11,5B
- Pozic
- 560
- Dividendový výnos
- 4,27 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,3 % fondu.
- Velký fond s majetkem $11,5B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $108,1M.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- +0,3 %
- 1 rok
- -0,1 %
- 3 roky
- +0,4 %
- 5 let
- +0,4 %
- 10 let
- +0,6 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.14% 02/20/2028 1,1 %
- 2 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.23% 08/19/2027 1,0 %
- 3 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.12% 02/16/2029 1,0 %
- 4 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.15% 07/22/2030 0,9 %
- 5 INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.14% 08/28/2028 0,8 %
- 6 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.04% 11/22/2028 0,7 %
- 7 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.26% 01/12/2027 0,7 %
- 8 KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 4.29% 04/09/2029 0,7 %
- 9 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.06% 01/24/2029 0,7 %
- 10 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.23% 10/04/2027 0,7 %
Pozic ve fondu: 560. Deset největších tvoří 8,3 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Zdravotnictví 2,8 %
- Energetika 0,7 %
- Ostatní 87 %
Podle zemí
- Spojené státy 54 %
- Spojené království 8,6 %
- Austrálie 6,9 %
- Kanada 6,0 %
- Ostatní země 24 %
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (9,0 %). Největší země: Spojené státy (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,1 %
- Nejhlubší propad
- -2,6 %
- Roční kolísavost
- 1,4 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 2,6 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,27 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,18 na podíl, tedy 4,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $108,1M
- Podílů denně
- 2,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $108,1M tohoto fondu.