Shrnutí
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Global X. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $34,4M
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 1,70 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,4 %.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 71 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $34,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $148,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,2 %
- 3 měsíce
- +12 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +32 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- -41 %
- 10 let
- +69 %
- Prům. market cap
- $48,5B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 8,0x
- Dividend yield
- 1,95 %
- ROIC
- 14,2 %
- ROE
- 39,3 %
- Hrubá marže
- 47,8 %
- Provozní marže
- 19,5 %
- Čistá marže
- 14,5 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,75
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 2,4 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,2 %
- 3 EQEQT Corporation EQT 2,2 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 2,1 %
- 5 CACardinal Health CAH 2,1 %
- 6 EOEOG Resources EOG 2,1 %
- 7 OXOccidental Petroleum OXY 2,1 %
- 8 MOAltria MO 2,1 %
- 9 THTenet Healthcare THC 2,1 %
- 10 FADiamondback Energy, Inc. FANG 2,0 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 13. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Zbytné spotřební zboží 20 %
- Zdravotnictví 14 %
- Energetika 13 %
- Komunikační služby 6,7 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 2,4 %
- Švýcarsko 1,8 %
- Kanada 0,9 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 76 %
- Mid cap 24 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,4 %
- Nejhlubší propad
- -71 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 71 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,70 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,76 na podíl, tedy 1,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 5. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $148,9K
- Podílů denně
- 3,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $148,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,9
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 41 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Spojené státy | 0,59 % | $3,68B | +32 % | Vyplácí | 55 % |
QV QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | Spojené státy | 0,28 % | $642,4M | +36 % | Vyplácí | 41 % |
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,50M | +14 % | Vyplácí | 36 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,5B | +24 % | Vyplácí | 34 % |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,44 % | $8,43B | +46 % | Vyplácí | 30 % |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Spojené státy | 0,71 % | $703,6M | +38 % | Vyplácí | 30 % |
