Shrnutí
Fidelity Water Sustainability Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 47. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Pozic
- 47
- Dividendový výnos
- 1,25 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,4 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- -2,4 %
- 1 rok
- -4,5 %
- 3 roky
- +40 %
- 5 let
- +16 %
- Prům. market cap
- $17,7B
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 20,2x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 1,64 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 16,8 %
- Hrubá marže
- 41,0 %
- Provozní marže
- 21,2 %
- Čistá marže
- 13,6 %
- Payout ratio
- 38,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WTEssential Utilities, Inc. WTRG 7,2 %
- 2 AWAmerican Water Works AWK 5,2 %
- 3 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBSP3.SA 4,7 %
- 4 United Utilities Group PLC 4,6 %
- 5 WTWatts Water Technologies WTS 4,5 %
- 6 XYXylem Inc. XYL 4,2 %
- 7 Severn Trent PLC 4,0 %
- 8 VLVeralto VLTO 4,0 %
- 9 Pentair PLC 3,9 %
- 10 CNCore & Main CNM 3,5 %
Pozic ve fondu: 47. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 60 %
- Mid cap 39 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,0 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,25 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,24 na podíl, tedy 1,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 29. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,3
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 3,7 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (41), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Spojené státy | 0,58 % | $1,04B | -0,3 % | Vyplácí | 65 % |
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,14B | +2,8 % | Vyplácí | 65 % |
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,14B | +2,7 % | Vyplácí | 65 % |
H2 H2OA.AS iShares Global Water UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,19B | +3,7 % | Reinvestuje | 65 % |
CW CWW.TO iShares Global Water Index ETF | Kanada | 0,66 % | $208,2M | +0,2 % | Vyplácí | 59 % |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francie | 0,60 % | $1,78B | +3,2 % | Vyplácí | 54 % |