Shrnutí
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 551. Deset největších tvoří 8,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $3,14B
- Pozic
- 551
- Dividendový výnos
- 4,26 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,7 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,14B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $43,2M.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- +0,2 %
- 1 rok
- -0,1 %
- 3 roky
- +0,4 %
- 5 let
- +0,5 %
- 10 let
- +0,7 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 1,3 %
- 2 EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/28 VAR 1,2 %
- 3 INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 08/27 VAR 0,9 %
- 4 EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/29 VAR 0,9 %
- 5 KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 04/29 VAR 0,8 %
- 6 EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 07/30 VAR 0,8 %
- 7 INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 01/27 VAR 0,8 %
- 8 KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 03/28 VAR 0,7 %
- 9 INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR 0,7 %
- 10 INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/28 VAR 0,7 %
Pozic ve fondu: 551. Deset největších tvoří 8,7 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 54 %
- Spojené království 8,3 %
- Austrálie 7,1 %
- Kanada 5,9 %
- Ostatní země 25 %
Největší země: Spojené státy (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,1 %
- Nejhlubší propad
- -2,3 %
- Roční kolísavost
- 1,4 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 2,3 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,26 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,31 na podíl, tedy 4,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $43,2M
- Podílů denně
- 1,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $43,2M tohoto fondu.