Shrnutí
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Schwab. Pozic uvnitř: 735. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $28,2B
- Pozic
- 735
- Dividendový výnos
- 1,45 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem $28,2B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $94,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- +3,4 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +76 %
- 5 let
- +73 %
- 10 let
- +219 %
- Prům. market cap
- $1,57T
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 18,0x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 17,4 %
- ROE
- 37,2 %
- Hrubá marže
- 47,5 %
- Provozní marže
- 21,3 %
- Čistá marže
- 18,3 %
- Payout ratio
- 31,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 4,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 3,3 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 1,9 %
- 5 MEMeta META 1,8 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,8 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 1,8 %
- 8 CVChevron CVX 1,7 %
- 9 JPJPMorgan JPM 1,6 %
- 10 UNUnitedHealth UNH 1,4 %
Pozic ve fondu: 735. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 19 %
- Finance 15 %
- Zdravotnictví 14 %
- Energetika 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Ostatní 33 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,6 %
- Spojené království 0,5 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 5,0 %
- Small cap 0,5 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (19 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 9,9 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,45 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,47 na podíl, tedy 1,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $94,4M
- Podílů denně
- 2,9M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $94,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,49B | +23 % | Vyplácí | 93 % |
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Spojené státy | 0,34 % | $10,0B | +24 % | Vyplácí | 89 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $994,4M | +31 % | Vyplácí | 86 % |
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | Spojené státy | 0,12 % | $779,0M | +21 % | Vyplácí | 78 % |
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | Spojené státy | 0,19 % | $991,8M | +27 % | Vyplácí | 75 % |
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Spojené státy | 0,39 % | $10,2B | +21 % | Vyplácí | 68 % |