Shrnutí
Fidelity Real Estate Investment Portfolio je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 45. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Pozic
- 45
- Dividendový výnos
- 3,95 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- -9,8 %
- Letos
- +4,4 %
- 1 rok
- 0,0 %
- 3 roky
- +22 %
- 5 let
- -21 %
- 10 let
- -6,3 %
- Prům. market cap
- $61,9B
- P/E
- 31,2x
- Forward P/E
- 33,8x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 23,5x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 3,38 %
- ROIC
- 3,8 %
- ROE
- 21,2 %
- Hrubá marže
- 45,8 %
- Provozní marže
- 28,3 %
- Čistá marže
- 24,0 %
- Payout ratio
- 105,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,4x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 43 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PLPrologis PLD 10 %
- 2 EQEquinix EQIX 9,8 %
- 3 AMAmerican Tower AMT 9,2 %
- 4 WEWelltower WELL 8,0 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,7 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,0 %
- 7 CBCBRE Group, Inc. CBRE 3,6 %
- 8 UDUDR, Inc. UDR 3,6 %
- 9 VTVentas, Inc. VTR 3,5 %
- 10 KIKimco Realty Corporation KIM 3,4 %
Pozic ve fondu: 45. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 84 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,6 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,95 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,58 na podíl, tedy 3,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,45 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (43), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FP FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | Spojené státy | 0,57 % | $15,2M | +1,3 % | Vyplácí | 96 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $238,9K | - | Vyplácí | 66 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,09B | -1,8 % | Vyplácí | 65 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,11B | -1,7 % | Vyplácí | 65 % |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $7,82B | -1,9 % | Vyplácí | 64 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,1M | -11 % | Vyplácí | 64 % |