Shrnutí
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 172. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Pozic
- 172
- Dividendový výnos
- 11,72 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,5 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- +2,5 %
- 1 rok
- -7,4 %
- 3 roky
- +33 %
- 5 let
- -22 %
- 10 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $5,24B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,38 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 14,6 %
- Hrubá marže
- 37,4 %
- Provozní marže
- -38,5 %
- Čistá marže
- -41,8 %
- Payout ratio
- 45,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 53 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Oxford Instruments PLC 2,9 %
- 2 AAAalberts N.V. AALB.AS 2,8 %
- 3 68Azbil Corporation 6845.T 2,7 %
- 4 Hill & Smith PLC 2,5 %
- 5 Fidelity Cash Central Fund 2,4 %
- 6 83Hokuhoku Financial Group, Inc. 8377.T 2,2 %
- 7 SCiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 2,1 %
- 8 AGAUTO1 AG1.DE 1,9 %
- 9 IPInterpump Group S.p.A. IP.MI 1,7 %
- 10 65Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 6544.T 1,6 %
Pozic ve fondu: 172. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 7,5 %
- Mid cap 55 %
- Small cap 34 %
- Micro cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 80 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,9 %
- Nejhlubší propad
- -46 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,72 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $2,63
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,63 na podíl, tedy 11,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,63 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,1
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 53 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.