Shrnutí
Fidelity Select Banking Portfolio je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 9,40 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- -7,3 %
- Letos
- +5,3 %
- 1 rok
- +7,9 %
- 3 roky
- +86 %
- 5 let
- +11 %
- 10 let
- +37 %
- Prům. market cap
- $75,2B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,74 %
- ROIC
- -
- ROE
- 11,0 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 24,8 %
- Čistá marže
- 21,2 %
- Payout ratio
- 30,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 37 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 BABank of America BAC 8,1 %
- 2 WFWells Fargo WFC 7,4 %
- 3 CCitigroup C 5,8 %
- 4 USU.S. Bancorp USB 5,4 %
- 5 HBHuntington Bancshares HBAN 4,8 %
- 6 MTM&T Bank Corporation MTB 4,5 %
- 7 KEKeyCorp KEY 4,2 %
- 8 TFTruist Financial Corporation TFC 4,1 %
- 9 ONOld National Bancorp ONB 3,8 %
- 10 UMUMB Financial Corporation UMBF 3,7 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 7,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (41 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,2 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,40 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,79
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,36 na podíl, tedy 9,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,79 dne 10. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 58 %
- Férově oceněné 2,9 %
- Nadhodnocené 39 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (37), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,01B | +21 % | Reinvestuje | 53 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $10,7M | +14 % | Vyplácí | 53 % |
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | Spojené státy | 0,60 % | $242,7M | +16 % | Vyplácí | 48 % |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $99,0M | +7,2 % | Vyplácí | 46 % |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $99,3M | +4,9 % | Vyplácí | 46 % |
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | Kanada | 0,39 % | $459,7M | +19 % | Vyplácí | 46 % |