Shrnutí
Fidelity Strategic Real Return Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 1 023. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Pozic
- 1 023
- Dividendový výnos
- 6,56 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,7 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- +3,4 %
- 1 rok
- +3,4 %
- 3 roky
- +13 %
- 5 let
- -1,9 %
- 10 let
- +4,3 %
- Prům. market cap
- $111,7B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 17,6x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,78 %
- ROIC
- 2,0 %
- ROE
- 11,9 %
- Hrubá marže
- 35,7 %
- Provozní marže
- 24,1 %
- Čistá marže
- 16,7 %
- Payout ratio
- 58,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,39
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Fidelity Commodity Strategy Central Fund 15 %
- 2 Fidelity Cash Central Fund 2,6 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 1,3 %
- 4 CTCorteva, Inc. CTVA 1,2 %
- 5 EQEquinix EQIX 1,1 %
- 6 PLPrologis PLD 1,0 %
- 7 US Treasury Notes Inflation-Indexed 0.125% 7/15/2031 1,0 %
- 8 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 0,9 %
- 9 US Treasury Notes Inflation-Indexed 2.125% 1/15/2035 0,9 %
- 10 US Treasury Notes Inflation-Indexed 1.875% 7/15/2035 0,9 %
Pozic ve fondu: 1 023. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,4 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 6,0 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,56 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,60 na podíl, tedy 6,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,8
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 8,3 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.