Shrnutí
Fidelity Small Cap Index Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 1 963. Deset největších tvoří 3,5 % fondu.
- Pozic
- 1 963
- Dividendový výnos
- 0,96 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,5 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +20 %
- 10 let
- +110 %
- Prům. market cap
- $7,85B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 10,2x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 3,8 %
- ROE
- 5,5 %
- Hrubá marže
- 44,4 %
- Provozní marže
- 204,6 %
- Čistá marže
- 159,9 %
- Payout ratio
- 17,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,26
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 13 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CME E-Mini Russell 2000 Index Contracts (United States) 0,4 %
- 2 Fidelity Cash Central Fund 0,4 %
- 3 MOMoog Inc. MOG-A 0,4 %
- 4 HUHut 8 Mining Corp. HUT 0,4 %
- 5 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3 %
- 6 CYCytokinetics CYTK 0,3 %
- 7 VSViasat, Inc. VSAT 0,3 %
- 8 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,3 %
- 9 GKGlaukos GKOS 0,3 %
- 10 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,3 %
Pozic ve fondu: 1 963. Deset největších tvoří 3,5 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 1,4 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 20 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,7 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,96 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,34 na podíl, tedy 0,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,1
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 6,6 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 13 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $324,2M | +18 % | Reinvestuje | 80 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irsko | 0,30 % | $2,88B | +17 % | Reinvestuje | 79 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,30 % | $5,91B | +17 % | Reinvestuje | 79 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $77,6B | +12 % | Vyplácí | 78 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,38B | +12 % | Vyplácí | 78 % |
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,06 % | $17,3B | +12 % | Vyplácí | 78 % |
