Shrnutí
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 188. Deset největších tvoří 9,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $1,39B
- Pozic
- 188
- Dividendový výnos
- 1,74 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,8 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,39B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,0 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
- 3 měsíce
- +1,1 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +49 %
- 10 let
- +136 %
- Prům. market cap
- $77,0B
- P/E
- 10,2x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 2,58 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 17,4 %
- Hrubá marže
- 49,0 %
- Provozní marže
- 24,2 %
- Čistá marže
- 17,7 %
- Payout ratio
- 26,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,64
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 43 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 OVOvintiv Inc. OVV 1,0 %
- 2 COConocoPhillips COP 1,0 %
- 3 STConstellation Brands, Inc. STZ 1,0 %
- 4 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,0 %
- 5 PRPermian Resources Corporation PR 1,0 %
- 6 CTCognizant CTSH 1,0 %
- 7 EOEOG Resources EOG 1,0 %
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 1,0 %
- 9 EQEQT Corporation EQT 1,0 %
- 10 ALThe Allstate Corporation ALL 1,0 %
Pozic ve fondu: 188. Deset největších tvoří 9,8 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 20 %
- Energetika 14 %
- Síťová odvětví 11 %
- Technologie 9,7 %
- Zbytné spotřební zboží 8,9 %
- Ostatní 37 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,0 %
- Švýcarsko 1,6 %
- Bermudy 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,9 %
- Large cap 96 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (20 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (96 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,0 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,74 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,53
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,75 na podíl, tedy 1,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,53 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,35M
- Podílů denně
- 33K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,35M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,2
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 52 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 32 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 43 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,57 % | $1,56B | +17 % | Vyplácí | 59 % |
FT FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $118,4M | +24 % | Reinvestuje | 58 % |
FA FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,66 % | $134,2M | +21 % | Vyplácí | 50 % |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,17B | +22 % | Vyplácí | 44 % |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Spojené státy | 0,25 % | $262,2M | +18 % | Vyplácí | 42 % |
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,44 % | $136,9M | +19 % | Vyplácí | 42 % |