Shrnutí
Fidelity Asset Manager 30% je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 6 979. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Pozic
- 6 979
- Dividendový výnos
- 2,56 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 25 % fondu.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- +2,6 %
- 1 rok
- +2,3 %
- 3 roky
- +23 %
- 5 let
- +1,8 %
- 10 let
- +24 %
- Prům. market cap
- $2,18T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 24,4x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 56,5 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 36,7 %
- Čistá marže
- 35,2 %
- Payout ratio
- 14,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,68
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 14 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Fidelity Cash Central Fund 7,7 %
- 2 FLFidelity Low Duration Bond ETF FLDB 4,7 %
- 3 FSFidelity Short-Term Bond ETF FSTB 2,1 %
- 4 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 1,6 %
- 5 US Treasury Notes 4% 7/31/2030 1,5 %
- 6 CBOT 10Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,5 %
- 7 NVNvidia NVDA 1,5 %
- 8 US Treasury Notes 4.25% 8/15/2035 1,4 %
- 9 US Treasury Notes 4.125% 2/15/2036 1,4 %
- 10 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 1,3 %
Pozic ve fondu: 6 979. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,2 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 6,3 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,56 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,34 na podíl, tedy 2,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,2
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,8 %
- Férově oceněné 2,4 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 14 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irsko | 0,17 % | $19,1B | +13 % | Reinvestuje | 24 % |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,12 % | $19,5B | +18 % | Reinvestuje | 24 % |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irsko | 0,15 % | $5,28B | +16 % | Vyplácí | 24 % |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $5,29B | +18 % | Reinvestuje | 24 % |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $5,28B | +17 % | Reinvestuje | 24 % |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $86,8B | +17 % | Reinvestuje | 24 % |
