Shrnutí
FIS Faith Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Faith Investor Services. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 69 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $13,7M
- Pozic
- 22
- Dividendový výnos
- 1,57 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 69 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $13,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $154,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,7 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 United States Treasury Note/Bond 5.125% 08/15/2056 20 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/30/2031 16 %
- 3 Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 4,6 %
- 4 Apple Inc 4.75% 05/12/2035 4,5 %
- 5 Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 4,4 %
- 6 Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 4,4 %
- 7 Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 4,0 %
- 8 Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 4,0 %
- 9 Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 3,9 %
- 10 Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 3,9 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 69 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -5,2 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,57 %
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,39 na podíl, tedy 1,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $154,8K
- Podílů denně
- 6,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $154,8K tohoto fondu.