Shrnutí
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 204. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,86 %
- Majetek fondu
- $25,3M
- Pozic
- 204
- Dividendový výnos
- 11,88 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,86 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $25,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $130,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,7 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- +2,9 %
- 1 rok
- +4,9 %
- Prům. market cap
- $7,72B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 1,43 %
- ROIC
- 574,8 %
- ROE
- 30,9 %
- Hrubá marže
- 52,1 %
- Provozní marže
- 21,0 %
- Čistá marže
- 17,1 %
- Payout ratio
- 20,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,27
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US Dollar 6,8 %
- 2 ETEtsy ETSY 2,2 %
- 3 ANAbercrombie & Fitch ANF 2,1 %
- 4 PAUiPath PATH 2,0 %
- 5 CAInstacart CART 1,9 %
- 6 EHEncompass Health EHC 1,8 %
- 7 CRCredo CRDO 1,8 %
- 8 STScorpio Tankers STNG 1,7 %
- 9 APAppian Corporation APPN 1,6 %
- 10 EQEquinox Gold Corp. EQX 1,6 %
Pozic ve fondu: 204. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 23 %
- Finance 18 %
- Zdravotnictví 15 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Energetika 8,4 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 78 %
- Bermudy 3,4 %
- Kanada 2,7 %
- Kajmanské ostrovy 2,1 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Large cap 16 %
- Mid cap 76 %
- Small cap 7,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (23 %). Největší země: Spojené státy (78 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $86,00
- Za 20 let
- $4 024
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $86,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 024.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +4,9 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 4,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,88 %
- Výplat ročně
- 8
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,30 na podíl, tedy 11,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $130,4K
- Podílů denně
- 6,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $130,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,5
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 9,9 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.